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68/100

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Renta.66

Solva.60

Liquid.46

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN391 890 076

SIRET (siège)391 890 076 00055

RCSRCS 391 890 076

TVA intracommunautaireFR73391890076

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 juillet 1993

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres machines d'usage général

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,0 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

+5,3 % vs 2018

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

9,5 %

Fonds propres

6,5 M €

EBE

965 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,0 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

965 €

EBITDA (additif)

965 €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

439 k €

Achats & charges ext.

8,3 M €

Impôts & taxes

222 k €

Bilan

Total actif

10,3 M €

Actif circulant

7,7 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

3,2 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

6,5 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

899 k €

Dettes fiscales & sociales

598 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,1 %

ROA

EBE / Total actif

17,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,4 %

Dette nette

-158 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,3 M €

BFR exploitation

4,9 M €

BFR en jours de CA

118 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1004,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	13,0 M €	1,2 M €	10,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,3 M €	1,2 M €	9,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,6 M €	1,1 M €	7,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,1 M €	793 k €	6,1 M €	Social