A LA TETE D OR

NessRank Score

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Renta.69

Solva.47

Liquid.33

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.47

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN391 976 826

SIRET (siège)391 976 826 00027

RCSRCS 391 976 826

TVA intracommunautaireFR72391976826

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

Création23 juillet 1993

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+52,4 % vs N-1

Résultat net

91 k €

+836,1 % vs 2022

Marge brute

943 k €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

411 k €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

943 k €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

412 k €

Résultat d'exploitation

94 k €

Résultat net

91 k €

Salaires & traitements

412 k €

Charges sociales

109 k €

Achats & charges ext.

312 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

378 k €

Créances clients

—

Stocks

26 k €

Trésorerie

26 k €

Fonds propres

411 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

173 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

130 k €

Dettes fiscales & sociales

104 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,7 %

Dette nette

147 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-226 k €

BFR exploitation

-104 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,4 %

Délai fournisseurs

152 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3279,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	1,3 M €	91 k €	1,4 M €	Social
2022· 30 juin 2022	824 k €	-12 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	651 k €	-22 k €	951 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	674 k €	-14 k €	979 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	693 k €	-29 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

CECILE Cazeaux

—

Identité

SIREN391976826

DénominationA LA TETE D OR

Sigle—

Date de création23 juillet 1993

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN391 976 826

SIRET (siège)391 976 826 00027

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

RCSRCS 391 976 826

TVA intracommunautaireFR72391976826

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE23 juillet 1993

Effectif10 – 19 salariés