CAISSE ENREGISTREUSE SERVICE

CES

NessRank Score

86/100

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Renta.88

Solva.76

Liquid.82

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.88

Solva.76

Liquid.82

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN391 976 867

SIRET (siège)391 976 867 00054

RCSRCS 391 976 867

TVA intracommunautaireFR01391976867

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 août 1993

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

436 k €

+38,1 % vs 2022

Marge brute

-2,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,4 M €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-2,0 M €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

-3,4 M €

Résultat d'exploitation

594 k €

Résultat net

436 k €

Salaires & traitements

960 k €

Charges sociales

418 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

348 k €

Stocks

327 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

18 k €

Dettes court terme

716 k €

Dettes fournisseurs

343 k €

Dettes fiscales & sociales

363 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,6 %

ROA

EBE / Total actif

22,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-17,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-77,5 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-32 k €

BFR exploitation

331 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	0 €	436 k €	2,7 M €	Social
2022· 30 juin 2022	4,4 M €	316 k €	2,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,2 M €	260 k €	2,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	3,3 M €	202 k €	1,6 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,9 M €	135 k €	1,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	1,4 M €	Social
2016· 30 juin 2016	2,8 M €	97 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN391976867

DénominationCAISSE ENREGISTREUSE SERVICE

SigleCES

Date de création1 août 1993

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69C

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège54

Juridique

SIREN391 976 867

SIRET (siège)391 976 867 00054

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 391 976 867

TVA intracommunautaireFR01391976867

Code NAF/APE46.69C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Inscription RNE1 août 1993

Effectif10 – 19 salariés