ALPHA ET OMEGA

NessRank Score

46/100

0100

Renta.23

Solva.41

Liquid.45

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 145 504

SIRET (siège)392 145 504 00156

RCSRCS 392 145 504

TVA intracommunautaireFR57392145504

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social154 400 €

Création17 août 1993

Effectif02

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

750 k €

+8,7 % vs N-1

Résultat net

-96 k €

-851,9 % vs 2021

Marge brute

354 k €

Profitabilité

-12,8 %

Fonds propres

243 k €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

750 k €

Marge brute

354 k €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

-63 k €

Résultat d'exploitation

-109 k €

Résultat net

-96 k €

Salaires & traitements

274 k €

Charges sociales

129 k €

Achats & charges ext.

396 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

668 k €

Actif circulant

514 k €

Créances clients

175 k €

Stocks

71 k €

Trésorerie

216 k €

Fonds propres

243 k €

Capital social

154 k €

Dettes financières

176 k €

Dettes court terme

358 k €

Dettes fournisseurs

65 k €

Dettes fiscales & sociales

108 k €

Autres dettes exploitation

861 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-39,4 %

ROA

EBE / Total actif

-16,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-237 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,7 %

Dette nette

-41 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

72 k €

BFR exploitation

181 k €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,7 %

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

84 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3652,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	750 k €	-96 k €	668 k €	Social
2021· 31 mars 2021	690 k €	13 k €	753 k €	Social
2020· 31 mars 2020	656 k €	-25 k €	545 k €	Social
2019· 31 mars 2019	855 k €	30 k €	568 k €	Social
2018· 31 mars 2018	826 k €	62 k €	515 k €	Social
2017· 31 mars 2017	808 k €	32 k €	444 k €	Social