CEGEXCO 06

NessRank Score

59/100

0100

Renta.68

Solva.43

Liquid.22

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.68

Solva.43

Liquid.22

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN392 163 481

SIRET (siège)392 163 481 00022

RCSRCS 392 163 481

TVA intracommunautaireFR56392163481

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social132 000 €

Création13 juillet 1993

Effectif11

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+17,6 % vs N-1

Résultat net

189 k €

+37,6 % vs 2023

Marge brute

856 k €

Profitabilité

12,8 %

Fonds propres

679 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

856 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

255 k €

Résultat d'exploitation

219 k €

Résultat net

189 k €

Salaires & traitements

443 k €

Charges sociales

145 k €

Achats & charges ext.

617 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

775 k €

Créances clients

435 k €

Stocks

836 €

Trésorerie

57 k €

Fonds propres

679 k €

Capital social

132 k €

Dettes financières

191 k €

Dettes court terme

595 k €

Dettes fournisseurs

65 k €

Dettes fiscales & sociales

162 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,9 %

ROA

EBE / Total actif

14,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,7 %

Dette nette

134 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

202 k €

BFR exploitation

371 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,6 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3009,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,5 M €	189 k €	1,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,3 M €	137 k €	1,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,2 M €	158 k €	1,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,0 M €	171 k €	1,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	953 k €	199 k €	1,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	875 k €	67 k €	1,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	735 k €	131 k €	1,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	135 k €	12 k €	1,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	976 k €	Social

Dirigeants

JEAN-PIERRE GIRAUD

Identité

SIREN392163481

DénominationCEGEXCO 06

Sigle—

Date de création13 juillet 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN392 163 481

SIRET (siège)392 163 481 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social132 000 €

RCSRCS 392 163 481

TVA intracommunautaireFR56392163481

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE13 juillet 1993

Effectif10 – 19 salariés