MONTAIGNE SAINT-GERMAIN

NessRank Score

58/100

0100

Renta.64

Solva.51

Liquid.45

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.51

Liquid.45

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 324 026

SIRET (siège)392 324 026 00013

RCSRCS 392 324 026

TVA intracommunautaireFR86392324026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 184 €

Création1 septembre 1993

Effectif22

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,4 M €

-4,2 % vs N-1

Résultat net

156 k €

-95,0 % vs 2023

Marge brute

17,6 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

685 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,4 M €

Marge brute

17,6 M €

EBE

685 k €

EBITDA (additif)

685 k €

EBITDA (soustractif)

9,8 M €

Résultat d'exploitation

3,0 M €

Résultat net

156 k €

Salaires & traitements

5,6 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

420 k €

Bilan

Total actif

20,6 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

125 k €

Stocks

397 k €

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

5,2 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,7 %

ROA

EBE / Total actif

14,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

55,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,8 %

Dette nette

-998 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,7 M €

BFR exploitation

-2,4 M €

BFR en jours de CA

-55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,2 %

Délai fournisseurs

155 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2304,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	24,4 M €	156 k €	20,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	25,5 M €	3,1 M €	18,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	25,0 M €	1,4 M €	22,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,5 M €	3,1 M €	22,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,4 M €	-1,3 M €	20,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	18,7 M €	508 k €	19,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,1 M €	757 k €	18,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	19,4 M €	1,2 M €	17,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,6 M €	653 k €	16,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN392324026

DénominationMONTAIGNE SAINT-GERMAIN

Sigle—

Date de création1 septembre 1993

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN392 324 026

SIRET (siège)392 324 026 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 184 €

RCSRCS 392 324 026

TVA intracommunautaireFR86392324026

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 septembre 1993

Effectif100 – 199 salariés