BALBERCY

NessRank Score

79/100

0100

Renta.95

Solva.81

Liquid.66

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.66

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 327 599

SIRET (siège)392 327 599 00016

RCSRCS 392 327 599

TVA intracommunautaireFR38392327599

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création10 septembre 1993

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

-4,5 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

-8,0 % vs 2023

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

33,6 %

Fonds propres

16,3 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

3,3 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

950 k €

Charges sociales

294 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

151 k €

Bilan

Total actif

28,1 M €

Actif circulant

16,7 M €

Créances clients

145 k €

Stocks

21 k €

Trésorerie

15,3 M €

Fonds propres

16,3 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

632 k €

Dettes fiscales & sociales

647 k €

Autres dettes exploitation

468 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

33,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

41,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

11,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-93,7 %

Dette nette

-15,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-466 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,5 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1190,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,0 M €	2,7 M €	28,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,3 M €	2,9 M €	25,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,6 M €	2,0 M €	22,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,3 M €	387 k €	19,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	723 k €	18,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	1,4 M €	19,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,4 M €	1,2 M €	17,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,1 M €	1,1 M €	16,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	538 k €	15,7 M €	Social

Dirigeants

RAPHAEL Azoulay

—

Identité

SIREN392327599

DénominationBALBERCY

Sigle—

Date de création10 septembre 1993

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN392 327 599

SIRET (siège)392 327 599 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

RCSRCS 392 327 599

TVA intracommunautaireFR38392327599

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE10 septembre 1993

Effectif20 – 49 salariés