GARANKA SUD OUEST

DGS

NessRank Score

45/100

0100

Renta.49

Solva.26

Liquid.30

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 360 624

SIRET (siège)392 360 624 00143

RCSRCS 392 360 624

TVA intracommunautaireFR76392360624

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social350 400 €

Création1 mai 1993

Effectif21

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,0 M €

+0,4 % vs N-1

Résultat net

78 k €

+147,9 % vs 2023

Marge brute

6,7 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

418 k €

EBE

41 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,0 M €

Marge brute

6,7 M €

EBE

41 k €

EBITDA (additif)

41 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

80 k €

Résultat net

78 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

778 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

134 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

618 k €

Trésorerie

355 k €

Fonds propres

418 k €

Capital social

350 k €

Dettes financières

308 k €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

610 k €

Autres dettes exploitation

366 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

73,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,2 %

Dette nette

-47 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

267 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,4 %

Délai fournisseurs

134 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2899,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,0 M €	78 k €	5,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,0 M €	-164 k €	5,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,1 M €	-49 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,7 M €	502 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,7 M €	387 k €	5,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,6 M €	-243 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,3 M €	-283 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	232 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,6 M €	-820 k €	6,0 M €	Social