H. MOUNIER

NessRank Score

28/100

0100

Renta.29

Solva.30

Liquid.19

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.29

Solva.30

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 431 615

SIRET (siège)392 431 615 00013

RCSRCS 392 431 615

TVA intracommunautaireFR37392431615

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social10 605 193 €

Création22 septembre 1993

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-1,8 M €

-4,2 % vs 2023

Marge brute

-19,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

19,1 M €

EBE

71 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-19,3 M €

EBE

71 k €

EBITDA (additif)

71 k €

EBITDA (soustractif)

-21,5 M €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-1,8 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

481 k €

Achats & charges ext.

19,3 M €

Impôts & taxes

407 k €

Bilan

Total actif

57,4 M €

Actif circulant

35,9 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

26,1 M €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

19,1 M €

Capital social

10,6 M €

Dettes financières

13,6 M €

Dettes court terme

21,0 M €

Dettes fournisseurs

4,9 M €

Dettes fiscales & sociales

370 k €

Autres dettes exploitation

112 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-104,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

71,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

63,9 %

Dette nette

12,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

24,6 M €

BFR exploitation

25,1 M €

Délai fournisseurs

92 jrs

Ressources humaines

Salariés38

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	0 €	-1,8 M €	57,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	0 €	-1,8 M €	58,9 M €	Social
2022· 30 juin 2022	29,1 M €	-1,1 M €	60,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	26,6 M €	-2,3 M €	57,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	19,3 M €	-2,1 M €	58,9 M €	Social
2019· 30 juin 2019	23,4 M €	-4,9 M €	61,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	33,8 M €	-3,1 M €	61,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	23,6 M €	-3,3 M €	71,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	22,7 M €	-1,4 M €	66,0 M €	Social