SHERATON ROISSY

NessRank Score

59/100

0100

Renta.47

Solva.37

Liquid.51

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.37

Liquid.51

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN392 513 743

SIRET (siège)392 513 743 00022

RCSRCS 392 513 743

TVA intracommunautaireFR41392513743

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 491 587 €

Création27 septembre 1993

Effectif22

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,9 M €

+19,2 % vs N-1

Résultat net

483 k €

-64,1 % vs 2022

Marge brute

12,1 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

11,8 M €

EBE

101 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,9 M €

Marge brute

12,1 M €

EBE

101 k €

EBITDA (additif)

101 k €

EBITDA (soustractif)

4,1 M €

Résultat d'exploitation

495 k €

Résultat net

483 k €

Salaires & traitements

5,2 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

11,9 M €

Impôts & taxes

554 k €

Bilan

Total actif

45,6 M €

Actif circulant

28,0 M €

Créances clients

443 k €

Stocks

76 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

11,8 M €

Capital social

34,5 M €

Dettes financières

15,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

128,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

110,4 %

Dette nette

13,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,4 M €

BFR exploitation

-4,4 M €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,2 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2177,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	23,9 M €	483 k €	45,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,1 M €	1,3 M €	46,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,9 M €	-2,6 M €	46,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	-5,5 M €	46,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	24,3 M €	226 k €	49,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,5 M €	299 k €	55,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,5 M €	-1,4 M €	54,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,3 M €	-1,4 M €	55,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	25,1 M €	-2,9 M €	—	Social

Dirigeants

ISABELLE CHAUVE

—

GEOFFROY DE CARCARADEC

—

Identité

SIREN392513743

DénominationSHERATON ROISSY

Sigle—

Date de création27 septembre 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN392 513 743

SIRET (siège)392 513 743 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 491 587 €

RCSRCS 392 513 743

TVA intracommunautaireFR41392513743

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE27 septembre 1993

Effectif100 – 199 salariés