EBS LE RELAIS EURE ET LOIR

NessRank Score

42/100

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Renta.26

Solva.16

Liquid.56

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN392 612 131

SIRET (siège)392 612 131 00087

RCSRCS 392 612 131

TVA intracommunautaireFR34392612131

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SA/conseil d'administration)

Capital social57 640 €

Création4 octobre 1993

Effectif21

Activité principaleAction sociale sans hébergement n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+2,2 % vs N-1

Résultat net

34 k €

+42,1 % vs 2022

Marge brute

-381 k €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

262 k €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

-381 k €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

-2,6 M €

Résultat d'exploitation

56 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

349 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

53 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

188 k €

Stocks

735 k €

Trésorerie

213 k €

Fonds propres

262 k €

Capital social

58 k €

Dettes financières

943 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

372 k €

Dettes fiscales & sociales

391 k €

Autres dettes exploitation

757 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-28,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

359,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

278,5 %

Dette nette

730 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-597 k €

BFR exploitation

551 k €

BFR en jours de CA

-159 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,2 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA13342,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	34 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	24 k €	3,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	18 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	119 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	197 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	1 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	20 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	-21 k €	2,5 M €	Social