FERMETURES LOIRE OCEAN

NessRank Score

81/100

0100

Renta.93

Solva.77

Liquid.66

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 647 517

SIRET (siège)392 647 517 00011

RCSRCS 392 647 517

TVA intracommunautaireFR74392647517

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création18 octobre 1993

Effectif21

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,9 M €

-0,4 % vs N-1

Résultat net

4,0 M €

+7,3 % vs 2023

Marge brute

14,3 M €

Profitabilité

16,9 %

Fonds propres

9,5 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,9 M €

Marge brute

14,3 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

11,5 M €

Résultat d'exploitation

5,7 M €

Résultat net

4,0 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

574 k €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

228 k €

Bilan

Total actif

17,4 M €

Actif circulant

12,7 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

9,5 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

615 k €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

605 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,4 %

ROA

EBE / Total actif

32,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

68,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,8 %

Dette nette

-3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,4 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA822,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	23,9 M €	4,0 M €	17,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	24,0 M €	3,8 M €	16,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	22,8 M €	3,5 M €	15,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	19,8 M €	3,1 M €	13,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	16,1 M €	2,1 M €	11,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	14,8 M €	1,6 M €	9,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	12,8 M €	922 k €	8,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	11,5 M €	517 k €	7,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	11,8 M €	-268 k €	6,9 M €	Social