NORD NEGOCE

NessRank Score

55/100

0100

Renta.40

Solva.47

Liquid.34

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN392 849 618

SIRET (siège)392 849 618 00021

RCSRCS 392 849 618

TVA intracommunautaireFR30392849618

Forme juridiqueAutre société anonyme coopérative (conseil d'administration)

Capital social5 112 345 €

Création8 octobre 1993

Effectif03

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

134,5 M €

+15,4 % vs N-1

Résultat net

82 k €

+17,3 % vs 2023

Marge brute

18,7 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

3,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

134,5 M €

Marge brute

18,7 M €

EBE

3,1 M €

EBITDA (additif)

3,1 M €

EBITDA (soustractif)

18,0 M €

Résultat d'exploitation

343 k €

Résultat net

82 k €

Salaires & traitements

461 k €

Charges sociales

189 k €

Achats & charges ext.

115,8 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

42,6 M €

Actif circulant

34,0 M €

Créances clients

26,2 M €

Stocks

4,5 M €

Trésorerie

66 k €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

5,1 M €

Dettes financières

44 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

25,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

9,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

103,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,4 %

Dette nette

-22 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,7 M €

BFR exploitation

4,9 M €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,4 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié19,2 M €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA34,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	134,5 M €	82 k €	42,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	116,6 M €	70 k €	42,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	112,6 M €	76 k €	41,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	86,0 M €	5 k €	34,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	72,1 M €	-2 k €	27,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	63,1 M €	-2 k €	21,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	65,1 M €	330 €	24,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	68,0 M €	223 €	22,8 M €	Social