TERMALOC

NessRank Score

53/100

0100

Renta.50

Solva.53

Liquid.49

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 920 716

SIRET (siège)392 920 716 00025

RCSRCS 392 920 716

TVA intracommunautaireFR21392920716

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social108 288 €

Création4 novembre 1993

Effectif12

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

-19,0 % vs N-1

Résultat net

12 k €

-94,5 % vs 2023

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

EBITDA (soustractif)

934 k €

Résultat d'exploitation

-235 k €

Résultat net

12 k €

Salaires & traitements

868 k €

Charges sociales

274 k €

Achats & charges ext.

3,6 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

17,6 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

97 k €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

108 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

895 k €

Dettes fiscales & sociales

413 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,2 %

Dette nette

-785 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-98 k €

BFR exploitation

348 k €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,0 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1524,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,7 M €	12 k €	17,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,0 M €	222 k €	18,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,4 M €	597 k €	10,5 M €	Social

Dirigeants

FRANCK, JEAN-PIERRE, LUC FERET

—

THIERRY LEMAITRE

—

Identité

SIREN392920716

DénominationTERMALOC

Sigle—

Date de création4 novembre 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN392 920 716

SIRET (siège)392 920 716 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social108 288 €

RCSRCS 392 920 716

TVA intracommunautaireFR21392920716

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE4 novembre 1993

Effectif20 – 49 salariés