CASTELANNE

NessRank Score

64/100

0100

Renta.79

Solva.57

Liquid.40

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.79

Solva.57

Liquid.40

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN392 965 554

SIRET (siège)392 965 554 00075

RCSRCS 392 965 554

TVA intracommunautaireFR93392965554

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social102 141 €

Création1 septembre 1993

EffectifNN

Activité principaleFabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Social · Clôturé le 30 avril 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

402 k €

Résultat net

35 k €

Marge brute

269 k €

Profitabilité

8,7 %

Fonds propres

250 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

402 k €

Marge brute

269 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

146 k €

Résultat d'exploitation

67 k €

Résultat net

35 k €

Salaires & traitements

97 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

133 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

795 k €

Actif circulant

393 k €

Créances clients

25 k €

Stocks

106 k €

Trésorerie

157 k €

Fonds propres

250 k €

Capital social

102 k €

Dettes financières

121 k €

Dettes court terme

289 k €

Dettes fournisseurs

31 k €

Dettes fiscales & sociales

12 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

943 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,4 %

Dette nette

-36 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

81 k €

BFR exploitation

100 k €

BFR en jours de CA

73 jrs

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié57 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA2409,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 avril 2021	402 k €	35 k €	795 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE SALLE

—

PHILIPPE, MARIE, ROLAND SALLE

—

Identité

SIREN392965554

DénominationCASTELANNE

Sigle—

Date de création1 septembre 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.82Z

ActivitéFabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège75

Juridique

SIREN392 965 554

SIRET (siège)392 965 554 00075

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social102 141 €

RCSRCS 392 965 554

TVA intracommunautaireFR93392965554

Code NAF/APE10.82Z — Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Inscription RNE1 septembre 1993

EffectifNon renseigné