VIATICUM

NessRank Score

54/100

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Renta.32

Solva.45

Liquid.88

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 066 147

SIRET (siège)393 066 147 00033

RCSRCS 393 066 147

TVA intracommunautaireFR08393066147

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social73 886 €

Création1 octobre 1993

Effectif01

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

763 k €

-54,3 % vs N-1

Résultat net

18 k €

-47,1 % vs 2019

Marge brute

-790 k €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

760 k €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

763 k €

Marge brute

-790 k €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

17 k €

Résultat net

18 k €

Salaires & traitements

436 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

5,8 M €

Fonds propres

760 k €

Capital social

74 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

7,4 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

436 k €

Autres dettes exploitation

3,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-103,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

144,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-623,4 %

Dette nette

-4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

-42 k €

BFR en jours de CA

-1955 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-54,3 %

Délai fournisseurs

398 jrs

Délai clients

779 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié35 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA5718,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	763 k €	18 k €	9,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	34 k €	5,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	101 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	237 k €	8,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,5 M €	244 k €	9,5 M €	Social