AGDE CARAVANE

NessRank Score

46/100

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Renta.56

Solva.18

Liquid.27

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.56

Solva.18

Liquid.27

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN393 070 123

SIRET (siège)393 070 123 00012

RCSRCS 393 070 123

TVA intracommunautaireFR05393070123

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création22 novembre 1993

Effectif03

Activité principaleTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

36 k €

-91,6 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

320 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

320 €

EBITDA (additif)

320 €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

367 k €

Résultat net

36 k €

Salaires & traitements

553 k €

Charges sociales

115 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

105 k €

Bilan

Total actif

17,9 M €

Actif circulant

907 k €

Créances clients

17 k €

Stocks

59 k €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

120 k €

Dettes financières

9,8 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

736 k €

Dettes fiscales & sociales

258 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

586,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

585,1 %

Dette nette

9,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-917 k €

BFR exploitation

-660 k €

BFR en jours de CA

-73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1228,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	4,5 M €	36 k €	17,9 M €	Social
2023· 31 mars 2023	4,2 M €	429 k €	18,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	4,0 M €	-165 k €	16,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,1 M €	20 k €	7,0 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	—	6,4 M €	Social
2019· 31 mars 2019	—	—	6,5 M €	Social
2018· 31 mars 2018	—	—	6,4 M €	Social
2017· 31 mars 2017	3,7 M €	266 k €	6,3 M €	Social
2016· 31 mars 2016	3,7 M €	343 k €	6,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN393070123

DénominationAGDE CARAVANE

Sigle—

Date de création22 novembre 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.30Z

ActivitéTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN393 070 123

SIRET (siège)393 070 123 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

RCSRCS 393 070 123

TVA intracommunautaireFR05393070123

Code NAF/APE55.30Z — Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Inscription RNE22 novembre 1993

Effectif6 – 9 salariés