FILCAR

NessRank Score

63/100

0100

Renta.82

Solva.42

Liquid.30

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 133 483

SIRET (siège)393 133 483 00015

RCSRCS 393 133 483

TVA intracommunautaireFR62393133483

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 100 €

Création1 novembre 1993

Effectif02

Activité principaleLocation et location-bail de camions

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

166 k €

+172,1 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

7,2 %

Fonds propres

8,6 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

51 k €

Résultat net

166 k €

Salaires & traitements

368 k €

Charges sociales

114 k €

Achats & charges ext.

266 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

38,9 M €

Actif circulant

10,4 M €

Créances clients

615 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

8,6 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

4,4 M €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

28 k €

Dettes fiscales & sociales

231 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

88,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,5 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

356 k €

BFR exploitation

586 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1602,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	166 k €	38,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	-231 k €	45,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-1,8 M €	52,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	315 k €	53,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	574 k €	55,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	306 k €	58,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,3 M €	281 k €	58,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,5 M €	369 k €	59,0 M €	Social