NORDPORTE

NessRank Score

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Renta.9

Solva.83

Liquid.38

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 153 168

SIRET (siège)393 153 168 00025

RCSRCS 393 153 168

TVA intracommunautaireFR44393153168

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social419 139 €

Création1 mai 1993

Effectif02

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

457 k €

-27,3 % vs N-1

Résultat net

-61 k €

-161,3 % vs 2023

Marge brute

283 k €

Profitabilité

-13,3 %

Fonds propres

830 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

457 k €

Marge brute

283 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

5 k €

Résultat d'exploitation

-69 k €

Résultat net

-61 k €

Salaires & traitements

179 k €

Charges sociales

92 k €

Achats & charges ext.

173 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

804 k €

Créances clients

299 k €

Stocks

55 k €

Trésorerie

373 k €

Fonds propres

830 k €

Capital social

419 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

84 k €

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,3 %

ROA

EBE / Total actif

-6,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

454 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-44,9 %

Dette nette

-373 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

270 k €

BFR exploitation

336 k €

BFR en jours de CA

213 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-27,3 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

236 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3921,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	457 k €	-61 k €	1,0 M €	Social
2023· 31 août 2023	628 k €	99 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	521 k €	65 k €	963 k €	Social
2021· 31 août 2021	507 k €	41 k €	904 k €	Social
2020· 31 août 2020	497 k €	114 k €	846 k €	Social
2019· 31 août 2019	369 k €	3 k €	767 k €	Social
2018· 31 août 2018	407 k €	-3 k €	779 k €	Social
2017· 31 août 2017	403 k €	13 k €	812 k €	Social
2016· 31 août 2016	407 k €	740 €	783 k €	Social