XYLO FINANCE

NessRank Score

51/100

0100

Renta.57

Solva.34

Liquid.12

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 289 673

SIRET (siège)393 289 673 00054

RCSRCS 393 289 673

TVA intracommunautaireFR25393289673

Forme juridiqueSociété anonyme à conseil d'administration

Capital social2 223 300 €

Création1 décembre 1993

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+31,1 % vs N-1

Résultat net

695 k €

+80,2 % vs 2021

Marge brute

762 k €

Profitabilité

41,5 %

Fonds propres

6,7 M €

EBE

118 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

762 k €

EBE

118 k €

EBITDA (additif)

118 k €

EBITDA (soustractif)

72 k €

Résultat d'exploitation

7 k €

Résultat net

695 k €

Salaires & traitements

499 k €

Charges sociales

179 k €

Achats & charges ext.

913 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

13,0 M €

Actif circulant

6,4 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

3,5 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

251 k €

Dettes fiscales & sociales

387 k €

Autres dettes exploitation

115 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

41,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

51,4 %

Dette nette

3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

221 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,1 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

383 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié152 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2977,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	695 k €	13,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	386 k €	15,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	614 k €	16,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	985 k €	10,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	709 k €	9,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	924 k €	283 k €	7,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	263 k €	6,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	751 k €	78 k €	5,5 M €	Social