CITAIX

NessRank Score

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Renta.62

Solva.18

Liquid.19

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 340 401

SIRET (siège)393 340 401 00032

RCSRCS 393 340 401

TVA intracommunautaireFR16393340401

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 452 656 €

Création1 janvier 1994

Effectif22

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,6 M €

-19,1 % vs N-1

Résultat net

103 k €

+127,0 % vs 2021

Marge brute

9,1 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

84 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,6 M €

Marge brute

9,1 M €

EBE

84 k €

EBITDA (additif)

84 k €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

-11 k €

Résultat net

103 k €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

803 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

263 k €

Bilan

Total actif

20,1 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

50 k €

Trésorerie

280 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

4,5 M €

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

513 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

143,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

125,7 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-72 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,1 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Salariés139

CA / salarié105 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2835,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	14,6 M €	103 k €	20,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,1 M €	-383 k €	20,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,2 M €	56 k €	19,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,6 M €	-652 k €	19,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	18,3 M €	-605 k €	19,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,4 M €	-155 k €	19,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	17,4 M €	293 k €	18,7 M €	Social