CASH FLOW SUD EST

NessRank Score

52/100

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Renta.8

Solva.71

Liquid.89

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.71

Liquid.89

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN393 425 582

SIRET (siège)393 425 582 00045

RCSRCS 393 425 582

TVA intracommunautaireFR61393425582

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 €

Création15 décembre 1993

EffectifNN

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2 k €

-66,5 % vs N-1

Résultat net

-2 k €

-203,3 % vs 2018

Marge brute

-2 k €

Profitabilité

-93,9 %

Fonds propres

9 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2 k €

Marge brute

-2 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-1 k €

Résultat net

-2 k €

Achats & charges ext.

4 k €

Impôts & taxes

324 €

Bilan

Total actif

13 k €

Actif circulant

11 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

—

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

9 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

560 €

Dettes court terme

3 k €

Dettes fournisseurs

1 k €

Dettes fiscales & sociales

192 €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-93,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-121,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-62,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-17,0 %

ROA

EBE / Total actif

-8,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-109,5 %

Dette nette

-10 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1 k €

BFR exploitation

-87 €

BFR en jours de CA

-331 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-66,5 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

244 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2 k €	-2 k €	13 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	5 k €	1 k €	14 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	9 k €	928 €	16 k €	Social

Dirigeants

LAURENCE BAYLE

—

Identité

SIREN393425582

DénominationCASH FLOW SUD EST

Sigle—

Date de création15 décembre 1993

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE70.22Z

ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN393 425 582

SIRET (siège)393 425 582 00045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 €

RCSRCS 393 425 582

TVA intracommunautaireFR61393425582

Code NAF/APE70.22Z — Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscription RNE15 décembre 1993

EffectifNon renseigné