TECHMA

NessRank Score

66/100

0100

Renta.26

Solva.79

Liquid.57

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 477 500

SIRET (siège)393 477 500 00044

RCSRCS 393 477 500

TVA intracommunautaireFR33393477500

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 800 €

Création3 janvier 1994

Effectif12

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+36,5 % vs N-1

Résultat net

-16 k €

-139,9 % vs 2020

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-0,4 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-131 k €

Résultat d'exploitation

7 k €

Résultat net

-16 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

863 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

770 k €

Stocks

320 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

39 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

187 k €

Dettes fiscales & sociales

641 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-80,3 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

255 k €

BFR exploitation

902 k €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

36,5 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4650,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	-16 k €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	40 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	107 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	312 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	236 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	249 k €	3,9 M €	Social