GAMMES DE MACHINES SPECIALES

NessRank Score

64/100

0100

Renta.43

Solva.66

Liquid.45

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

GMS

NessRank Score

64/100

0100

Renta.43

Solva.66

Liquid.45

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN393 552 344

SIRET (siège)393 552 344 00011

RCSRCS 393 552 344

TVA intracommunautaireFR10393552344

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 113 €

Création6 janvier 1994

EffectifNN

Activité principaleFabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+58,3 % vs N-1

Résultat net

-57 k €

-657,9 % vs 2018

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-2,1 %

Fonds propres

913 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

571 k €

Résultat d'exploitation

24 k €

Résultat net

-57 k €

Salaires & traitements

581 k €

Charges sociales

251 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

30 k €

Trésorerie

187 k €

Fonds propres

913 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

42 k €

Dettes court terme

577 k €

Dettes fournisseurs

373 k €

Dettes fiscales & sociales

186 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,9 %

Dette nette

-145 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

549 k €

BFR exploitation

735 k €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

58,3 %

Délai fournisseurs

104 jrs

Délai clients

142 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2130,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	-57 k €	2,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,7 M €	10 k €	1,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,9 M €	51 k €	1,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,4 M €	56 k €	1,9 M €	Social