SANTRALIA

NessRank Score

38/100

0100

Renta.27

Solva.30

Liquid.16

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 647 664

SIRET (siège)393 647 664 00068

RCSRCS 393 647 664

TVA intracommunautaireFR14393647664

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social151 616 €

Création2 janvier 1994

Effectif11

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,5 M €

+11,1 % vs N-1

Résultat net

-245 k €

-237,6 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-1,1 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,5 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

867 k €

Résultat d'exploitation

-137 k €

Résultat net

-245 k €

Salaires & traitements

292 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

20,3 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

8,2 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

152 k €

Dettes financières

883 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

92 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

5,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

46,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,7 %

Dette nette

879 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,9 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,1 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA135,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	21,5 M €	-245 k €	8,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,4 M €	-73 k €	7,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,1 M €	-128 k €	6,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,2 M €	-175 k €	5,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	-150 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	-214 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,3 M €	-249 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	-114 k €	4,3 M €	Social