IDEAPLAST

NessRank Score

47/100

0100

Renta.66

Solva.15

Liquid.44

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.15

Liquid.44

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN393 744 867

SIRET (siège)393 744 867 00036

RCSRCS 393 744 867

TVA intracommunautaireFR41393744867

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 janvier 1994

EffectifNN

Activité principaleFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-8,9 % vs N-1

Résultat net

35 k €

-72,8 % vs 2018

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

323 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

883 k €

Résultat d'exploitation

61 k €

Résultat net

35 k €

Salaires & traitements

236 k €

Charges sociales

70 k €

Achats & charges ext.

786 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

686 k €

Créances clients

170 k €

Stocks

258 k €

Trésorerie

123 k €

Fonds propres

323 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

395 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

293 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

122,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

84,3 %

Dette nette

272 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

94 k €

BFR exploitation

135 k €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,9 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié181 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1185,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	35 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	130 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	51 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	38 k €	2,7 M €	Social