USM U.SCHARER FILS SA

NessRank Score

77/100

0100

Renta.61

Solva.72

Liquid.78

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

77/100

0100

Renta.61

Solva.72

Liquid.78

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN393 776 570

SIRET (siège)393 776 570 00037

RCSRCS 393 776 570

TVA intracommunautaireFR90393776570

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 000 000 €

Création3 janvier 1994

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,7 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

738 k €

-9,3 % vs 2021

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

50 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,7 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

50 k €

EBITDA (additif)

50 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

989 k €

Résultat net

738 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

830 k €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

7,7 M €

Actif circulant

6,4 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

174 k €

Trésorerie

3,1 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

388 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

944 k €

Autres dettes exploitation

196 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,1 %

ROA

EBE / Total actif

12,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-166,1 %

Dette nette

-3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

-806 k €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié919 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA1166,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	14,7 M €	738 k €	7,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,8 M €	814 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,0 M €	56 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,8 M €	24 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,2 M €	18 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	6 k €	4,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,8 M €	8 k €	3,4 M €	Social