CEDIF

NessRank Score

59/100

0100

Renta.67

Solva.70

Liquid.19

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN393 842 414

SIRET (siège)393 842 414 00285

RCSRCS 393 842 414

TVA intracommunautaireFR33393842414

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 000 €

Création15 février 1994

EffectifNN

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-3,8 % vs N-1

Résultat net

572 k €

-29,0 % vs 2017

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

6,3 %

Fonds propres

7,8 M €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

537 k €

Résultat net

572 k €

Salaires & traitements

767 k €

Charges sociales

234 k €

Achats & charges ext.

6,3 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

7,7 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

3,6 M €

Trésorerie

443 k €

Fonds propres

7,8 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

93 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

394 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,5 %

Dette nette

-349 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,4 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

136 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,8 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Salariés27

CA / salarié337 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA842,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	9,1 M €	572 k €	10,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,5 M €	806 k €	9,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,8 M €	722 k €	10,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	9,5 M €	594 k €	9,2 M €	Social