IDELYS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.45

Solva.36

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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46/100

0100

Renta.45

Solva.36

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN393 927 066

SIRET (siège)393 927 066 00018

RCSRCS 393 927 066

TVA intracommunautaireFR43393927066

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social104 000 €

Création9 février 1994

Effectif21

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,3 M €

Résultat net

250 k €

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

45 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,3 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

45 k €

EBITDA (additif)

45 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

279 k €

Résultat net

250 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

291 k €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

91 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

42 k €

Stocks

771 k €

Trésorerie

435 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

104 k €

Dettes financières

724 k €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

357 k €

Autres dettes exploitation

10 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,8 %

Dette nette

289 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-665 k €

BFR exploitation

-307 k €

BFR en jours de CA

-17 jrs

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA827,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	14,3 M €	250 k €	6,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	—	—	5,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	—	—	5,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	5,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	5,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	5,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,8 M €	23 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,9 M €	82 k €	4,9 M €	Social

Dirigeants

Marius WILLEPOTTE

Directeur général· Né en juillet 1964

Identité

SIREN393927066

DénominationIDELYS

Sigle—

Date de création9 février 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN393 927 066

SIRET (siège)393 927 066 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social104 000 €

RCSRCS 393 927 066

TVA intracommunautaireFR43393927066

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE9 février 1994

Effectif50 – 99 salariés