CF PROFINA

NessRank Score

68/100

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Renta.61

Solva.52

Liquid.76

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN393 994 074

SIRET (siège)393 994 074 00135

RCSRCS 393 994 074

TVA intracommunautaireFR83393994074

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social46 155 €

Création4 février 1994

Effectif12

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Résultat net

1,4 M €

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

14,2 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

720 k €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

60,3 M €

Actif circulant

58,8 M €

Créances clients

11,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

6,2 M €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

46 k €

Dettes financières

838 k €

Dettes court terme

55,3 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,6 M €

Autres dettes exploitation

49,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-147,5 %

Dette nette

-5,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-43,1 M €

BFR exploitation

8,6 M €

BFR en jours de CA

-1627 jrs

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

414 jrs

Ressources humaines

Salariés30

CA / salarié318 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2004,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,5 M €	1,4 M €	60,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	50,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	-3 k €	41,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,1 M €	-13 k €	43,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,6 M €	112 k €	48,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	4,8 M €	-328 k €	47,1 M €	Social
2016· 30 juin 2016	4,3 M €	2 k €	31,7 M €	Social