THE TRAVELLER'S CLUB

NessRank Score

45/100

0100

Renta.61

Solva.41

Liquid.2

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN394 063 846

SIRET (siège)394 063 846 00064

RCSRCS 394 063 846

TVA intracommunautaireFR73394063846

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social56 000 €

Création17 février 1994

Effectif11

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

701 k €

-14,4 % vs 2023

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

48,0 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-566 k €

Résultat d'exploitation

805 k €

Résultat net

701 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

472 k €

Achats & charges ext.

419 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

4,2 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

0 €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

56 k €

Dettes financières

251 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

757 k €

Autres dettes exploitation

491 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

48,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

55,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,5 %

ROA

EBE / Total actif

18,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,8 %

Dette nette

251 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

305 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

1004 jrs

Délai clients

896 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7618,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,5 M €	701 k €	4,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	819 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	535 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	995 k €	266 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	121 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	546 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	338 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	146 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	247 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN394063846

DénominationTHE TRAVELLER'S CLUB

Sigle—

Date de création17 février 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège64

Juridique

SIREN394 063 846

SIRET (siège)394 063 846 00064

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social56 000 €

RCSRCS 394 063 846

TVA intracommunautaireFR73394063846

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE17 février 1994

Effectif10 – 19 salariés