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DELIS SA

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Renta.7
Solva.60
Liquid.6
Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN394 134 977
SIRET (siège)394 134 977 00054
RCSRCS 394 134 977
TVA intracommunautaireFR66394134977
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social3 780 000 €
Création16 février 1994
EffectifNN
Activité principaleTransformation et conservation de fruits
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
28,0 M €
+0,7 % vs N-1
Résultat net
-6,7 M €
-373,1 % vs 2022
Marge brute
-2,1 M €
Profitabilité
-23,9 %
Fonds propres
-29,8 M €
EBE
1 €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
28,0 M €
Marge brute
-2,1 M €
EBE
1 €
EBITDA (additif)
1 €
Résultat d'exploitation
-5,2 M €
Résultat net
-6,7 M €
Achats & charges ext.
30,1 M €
Impôts & taxes
19 k €
Bilan
Total actif
8,1 M €
Actif circulant
8,1 M €
Créances clients
3,6 M €
Stocks
4,1 M €
Trésorerie
42 k €
Fonds propres
-29,8 M €
Capital social
3,8 M €
Dettes financières
34,4 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
3,3 M €
Dettes fiscales & sociales
29 k €
Autres dettes exploitation
145 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-23,9 %
Marge brute

Marge brute / CA

-7,4 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,6 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

22,5 %
ROA

EBE / Total actif

-64,4 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-368,8 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-115,4 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-115,3 %
Dette nette
34,3 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €
BFR exploitation
4,4 M €
BFR en jours de CA
54 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

0,7 %
Délai fournisseurs
40 jrs
Délai clients
46 jrs
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202328,0 M €-6,7 M €8,1 M €
202227,8 M €-1,4 M €6,7 M €
202126,2 M €-4,1 M €6,1 M €
202026,4 M €-3,3 M €6,0 M €
201923,5 M €-12,4 M €5,9 M €
201824,6 M €-590 k €5,3 M €
201722,7 M €22 k €4,8 M €
201622,6 M €-427 k €4,9 M €
201521,3 M €-703 k €4,2 M €
201419,2 M €-791 k €4,9 M €
201319,1 M €-1,2 M €5,0 M €
Dirigeants
JB
JEAN-MARC BERNIER
—
JM
JEAN-PAUL MOUCHOTTE
—
ER
ERIC ROVELLO
—
Identité
SIREN394134977
DénominationDELIS SA
Sigle—
Date de création16 février 1994
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE10.39B
ActivitéTransformation et conservation de fruits
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège54
Juridique
SIREN394 134 977
SIRET (siège)394 134 977 00054
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social3 780 000 €
RCSRCS 394 134 977
TVA intracommunautaireFR66394134977
Code NAF/APE10.39B — Transformation et conservation de fruits
Inscription RNE16 février 1994
EffectifNon renseigné