NEU JKF FEVI

NessRank Score

25/100

0100

Renta.28

Solva.7

Liquid.17

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN394 466 569

SIRET (siège)394 466 569 00016

RCSRCS 394 466 569

TVA intracommunautaireFR10394466569

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 249 270 €

Création4 février 1994

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

-9,5 % vs N-1

Résultat net

-330 k €

+34,2 % vs 2020

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

-4,6 %

Fonds propres

920 k €

EBE

80 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

80 k €

EBITDA (additif)

80 k €

EBITDA (soustractif)

-483 k €

Résultat d'exploitation

-276 k €

Résultat net

-330 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

205 k €

Bilan

Total actif

14,3 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

628 k €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

920 k €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

753 k €

Autres dettes exploitation

132 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-35,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

295,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

293,8 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

104 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,5 %

Délai fournisseurs

172 jrs

Délai clients

180 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4386,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	7,2 M €	-330 k €	14,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,9 M €	-501 k €	12,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,5 M €	-1,0 M €	13,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,4 M €	-243 k €	13,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,3 M €	-965 k €	13,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	-180 k €	13,6 M €	Social