GIDEF

NessRank Score

53/100

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Renta.57

Solva.54

Liquid.33

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN394 468 201

SIRET (siège)394 468 201 00147

RCSRCS 394 468 201

TVA intracommunautaireFR56394468201

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 février 1994

Effectif22

Activité principaleFormation continue d'adultes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,9 M €

-12,6 % vs N-1

Résultat net

774 k €

-54,3 % vs 2022

Marge brute

8,8 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

337 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,9 M €

Marge brute

8,8 M €

EBE

337 k €

EBITDA (additif)

337 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

774 k €

Salaires & traitements

5,2 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

8,0 M €

Impôts & taxes

651 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

630 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

104 k €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

961 k €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

35,7 %

ROA

EBE / Total actif

17,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,3 %

Dette nette

-527 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-348 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,6 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Salariés175

CA / salarié96 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA3069,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	16,9 M €	774 k €	6,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,3 M €	1,7 M €	6,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,4 M €	1,1 M €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,7 M €	132 k €	4,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,7 M €	761 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	-175 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,3 M €	-214 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	147 k €	1,6 M €	Social