TONNELLERIE DAMY PERE ET FILS

NessRank Score

54/100

0100

Renta.49

Solva.59

Liquid.17

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN394 469 381

SIRET (siège)394 469 381 00039

RCSRCS 394 469 381

TVA intracommunautaireFR07394469381

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social300 000 €

Création1 avril 1994

Effectif12

Activité principaleFabrication d'emballages en bois

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,8 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

+10,1 % vs 2022

Marge brute

-3,3 M €

Profitabilité

24,6 %

Fonds propres

21,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,8 M €

Marge brute

-3,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-6,3 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

774 k €

Achats & charges ext.

8,1 M €

Impôts & taxes

171 k €

Bilan

Total actif

34,4 M €

Actif circulant

24,7 M €

Créances clients

4,3 M €

Stocks

16,8 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

21,1 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

5,4 M €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

595 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-68,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

34,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-21,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,0 %

Dette nette

3,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19,0 M €

BFR exploitation

19,6 M €

BFR en jours de CA

1431 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

323 jrs

Ressources humaines

Salariés37

CA / salarié129 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA4251,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,8 M €	1,2 M €	34,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,6 M €	1,1 M €	35,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	35,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,6 M €	701 k €	36,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,7 M €	973 k €	34,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,2 M €	1,2 M €	32,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,9 M €	1,1 M €	29,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,1 M €	832 k €	27,8 M €	Social