ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

NessRank Score

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Renta.98

Solva.64

Liquid.1

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN394 787 311

SIRET (siège)394 787 311 00031

RCSRCS 394 787 311

TVA intracommunautaireFR93394787311

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social556 438 €

Création24 mars 1994

EffectifNN

Adresse du siège1303 RTE DE LA FONTAINE BOUILLON

Activité principaleEntretien corporel

Objet socialÉtablissement thermal. Exploitation de l'établissement thermal de Saint-Amand comprenant : établissement de cures thermales, restaurant, hôtel.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

797 k €

+50,6 % vs N-1

Résultat net

—

Marge brute

794 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

3,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

797 k €

Marge brute

794 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

584 k €

Résultat net

—

Achats & charges ext.

3 k €

Impôts & taxes

144 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

69 k €

Stocks

—

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

556 k €

Dettes financières

141 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1 k €

Dettes fiscales & sociales

50 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

99,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

73,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

9,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,5 %

Dette nette

139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11 k €

BFR exploitation

68 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,6 %

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

31 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	797 k €	—	5,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	529 k €	274 k €	4,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	520 k €	220 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	495 k €	178 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	480 k €	157 k €	5,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	461 k €	136 k €	5,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	461 k €	131 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	446 k €	99 k €	5,0 M €	Social

Dirigeants

ADELINE Robert-Guerard

Directeur général· Né en mars 1986

STEPHANE Pelat

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juin 1973

Identité

SIREN394787311

DénominationETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND

Sigle—

Date de création24 mars 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1303 RTE DE LA FONTAINE BOUILLON

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN394 787 311

SIRET (siège)394 787 311 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social556 438 €

RCSRCS 394 787 311

TVA intracommunautaireFR93394787311

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE24 mars 1994

EffectifNon renseigné