CETERRA

NessRank Score

87/100

0100

Renta.88

Solva.81

Liquid.78

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Solva.81

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN394 882 070

SIRET (siège)394 882 070 00029

RCSRCS 394 882 070

TVA intracommunautaireFR63394882070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création1 mai 1994

Effectif02

Activité principaleRécupération de déchets triés

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

236 k €

-4,8 % vs 2022

Marge brute

-1,4 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

308 k €

Résultat net

236 k €

Salaires & traitements

109 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

238 k €

Stocks

33 k €

Trésorerie

461 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

174 €

Dettes court terme

690 k €

Dettes fournisseurs

328 k €

Dettes fiscales & sociales

47 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,1 %

ROA

EBE / Total actif

16,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-45,1 %

Dette nette

-460 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-103 k €

BFR exploitation

-56 k €

Délai fournisseurs

84 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	236 k €	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	248 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	211 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	182 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	245 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	141 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	511 k €	25 k €	805 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	149 k €	23 k €	655 k €	Social

Dirigeants

MARC CERVANTES

—

Identité

SIREN394882070

DénominationCETERRA

Sigle—

Date de création1 mai 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE38.32Z

ActivitéRécupération de déchets triés

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN394 882 070

SIRET (siège)394 882 070 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 394 882 070

TVA intracommunautaireFR63394882070

Code NAF/APE38.32Z — Récupération de déchets triés

Inscription RNE1 mai 1994

Effectif3 – 5 salariés