CEPAGE PREMIERE

NessRank Score

67/100

0100

Renta.54

Solva.78

Liquid.68

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN394 922 736

SIRET (siège)394 922 736 00027

RCSRCS 394 922 736

TVA intracommunautaireFR35394922736

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social35 350 €

Création2 mai 1994

Effectif01

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

780 k €

-12,0 % vs N-1

Résultat net

46 k €

-34,2 % vs 2021

Marge brute

288 k €

Profitabilité

5,9 %

Fonds propres

177 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

780 k €

Marge brute

288 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

107 k €

Résultat d'exploitation

61 k €

Résultat net

46 k €

Salaires & traitements

115 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

492 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

479 k €

Actif circulant

435 k €

Créances clients

—

Stocks

209 k €

Trésorerie

200 k €

Fonds propres

177 k €

Capital social

35 k €

Dettes financières

2 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

204 k €

Dettes fiscales & sociales

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,0 %

ROA

EBE / Total actif

12,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

995 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-112,7 %

Dette nette

-200 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-37 k €

BFR exploitation

5 k €

BFR en jours de CA

-17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,0 %

Délai fournisseurs

151 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1471,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	780 k €	46 k €	479 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	886 k €	70 k €	466 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	823 k €	78 k €	469 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	735 k €	41 k €	413 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	737 k €	35 k €	403 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	788 k €	45 k €	410 k €	Social

Dirigeants

PATRICK PARISOT

—

Identité

SIREN394922736

DénominationCEPAGE PREMIERE

Sigle—

Date de création2 mai 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN394 922 736

SIRET (siège)394 922 736 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social35 350 €

RCSRCS 394 922 736

TVA intracommunautaireFR35394922736

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE2 mai 1994

Effectif1 – 2 salariés