EUROPE-PROJECTION

NessRank Score

35/100

0100

Renta.27

Solva.33

Liquid.36

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN394 961 510

SIRET (siège)394 961 510 00069

RCSRCS 394 961 510

TVA intracommunautaireFR54394961510

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création4 mai 1994

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres machines d'usage général

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,9 M €

-18,4 % vs N-1

Résultat net

-569 k €

-251,0 % vs 2022

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

-7,2 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

205 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,9 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

205 k €

EBITDA (additif)

205 k €

EBITDA (soustractif)

-610 k €

Résultat d'exploitation

-549 k €

Résultat net

-569 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

855 k €

Achats & charges ext.

5,0 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

7,6 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

3,7 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

3,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

893 k €

Dettes fiscales & sociales

584 k €

Autres dettes exploitation

448 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,1 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,5 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

160 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,4 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3144,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,9 M €	-569 k €	12,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,6 M €	377 k €	13,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,7 M €	488 k €	12,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,1 M €	201 k €	11,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,2 M €	1,4 M €	7,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,1 M €	385 k €	6,6 M €	Social
2017· 31 mars 2017	4,7 M €	349 k €	4,7 M €	Social