CG PRO

NessRank Score

50/100

0100

Renta.55

Solva.18

Liquid.57

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.57

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN395 218 225

SIRET (siège)395 218 225 00039

RCSRCS 395 218 225

TVA intracommunautaireFR19395218225

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 000 €

Création1 juin 1994

Effectif21

Activité principaleFabrication de portes et fenêtres en métal

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,4 M €

-1,9 % vs N-1

Résultat net

84 k €

-20,0 % vs 2022

Marge brute

10,5 M €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

91 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,4 M €

Marge brute

10,5 M €

EBE

91 k €

EBITDA (additif)

91 k €

EBITDA (soustractif)

8,2 M €

Résultat d'exploitation

211 k €

Résultat net

84 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

411 k €

Achats & charges ext.

13,8 M €

Impôts & taxes

128 k €

Bilan

Total actif

12,1 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

130 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

7,3 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

276 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

46,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

125,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

53,7 %

Dette nette

910 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-118 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,9 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA733,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	24,4 M €	84 k €	12,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	24,8 M €	105 k €	19,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	22,0 M €	587 k €	17,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,3 M €	153 k €	13,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,0 M €	57 k €	11,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,4 M €	98 k €	7,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,6 M €	118 k €	7,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,1 M €	424 k €	6,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN395218225

DénominationCG PRO

Sigle—

Date de création1 juin 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.12Z

ActivitéFabrication de portes et fenêtres en métal

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN395 218 225

SIRET (siège)395 218 225 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 000 €

RCSRCS 395 218 225

TVA intracommunautaireFR19395218225

Code NAF/APE25.12Z — Fabrication de portes et fenêtres en métal

Inscription RNE1 juin 1994

Effectif50 – 99 salariés