TRELIDIS

NessRank Score

48/100

0100

Renta.41

Solva.23

Liquid.28

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

48/100

0100

Renta.41

Solva.23

Liquid.28

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN395 363 450

SIRET (siège)395 363 450 00010

RCSRCS 395 363 450

TVA intracommunautaireFR67395363450

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création17 mai 1994

Effectif41

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

151,2 M €

+19,0 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+31,1 % vs 2022

Marge brute

36,1 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

12,5 M €

EBE

607 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

151,2 M €

Marge brute

36,1 M €

EBE

607 k €

EBITDA (additif)

607 k €

EBITDA (soustractif)

20,2 M €

Résultat d'exploitation

3,2 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

11,2 M €

Charges sociales

3,0 M €

Achats & charges ext.

115,1 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

72,9 M €

Actif circulant

25,9 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

8,9 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

12,5 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

19,9 M €

Dettes court terme

27,7 M €

Dettes fournisseurs

10,8 M €

Dettes fiscales & sociales

4,2 M €

Autres dettes exploitation

584 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

101,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

159,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

150,6 %

Dette nette

18,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,6 M €

BFR exploitation

157 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,0 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA742,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	151,2 M €	2,3 M €	72,9 M €	Social
2022· 31 mars 2022	127,1 M €	1,8 M €	66,6 M €	Social
2021· 31 mars 2021	117,8 M €	2,0 M €	62,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	117,7 M €	1,5 M €	59,3 M €	Social
2017· 31 mars 2017	113,4 M €	2,6 M €	54,1 M €	Social
2016· 31 mars 2016	113,8 M €	2,4 M €	49,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN395363450

DénominationTRELIDIS

Sigle—

Date de création17 mai 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN395 363 450

SIRET (siège)395 363 450 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 395 363 450

TVA intracommunautaireFR67395363450

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE17 mai 1994

Effectif500 – 999 salariés