ETABLISSEMENTS DELORD FRERES

NessRank Score

57/100

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Renta.49

Solva.72

Liquid.26

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN396 520 017

SIRET (siège)396 520 017 00015

RCSRCS 396 520 017

TVA intracommunautaireFR78396520017

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social180 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif11

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

-0,1 % vs N-1

Résultat net

535 k €

+118,0 % vs 2023

Marge brute

-3,0 M €

Profitabilité

34,8 %

Fonds propres

4,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

-3,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-4,4 M €

Résultat d'exploitation

700 k €

Résultat net

535 k €

Salaires & traitements

767 k €

Charges sociales

362 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

329 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

4,4 M €

Trésorerie

443 k €

Fonds propres

4,8 M €

Capital social

180 k €

Dettes financières

782 k €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

457 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

34,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-193,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

45,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,1 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-20,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,0 %

Dette nette

339 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,5 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

824 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,1 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

249 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4989,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 avril 2024	1,5 M €	535 k €	9,8 M €	Social
2023· 30 avril 2023	1,5 M €	245 k €	8,7 M €	Social
2022· 30 avril 2022	1,5 M €	390 k €	7,6 M €	Social
2021· 30 avril 2021	1,3 M €	452 k €	7,1 M €	Social
2020· 30 avril 2020	1,1 M €	268 k €	6,4 M €	Social
2019· 30 avril 2019	1,2 M €	255 k €	6,4 M €	Social
2018· 30 avril 2018	—	—	5,8 M €	Social
2017· 30 avril 2017	1,3 M €	279 k €	5,1 M €	Social
2016· 30 avril 2016	1,4 M €	134 k €	4,6 M €	Social