TERAGEOS

NessRank Score

52/100

0100

Renta.65

Solva.28

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Solva.28

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Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN397 479 536

SIRET (siège)397 479 536 00039

RCSRCS 397 479 536

TVA intracommunautaireFR63397479536

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création27 juin 1994

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

257 k €

-68,4 % vs 2023

Marge brute

-7,1 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,4 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-7,1 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

-8,6 M €

Résultat d'exploitation

352 k €

Résultat net

257 k €

Salaires & traitements

898 k €

Charges sociales

512 k €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

826 k €

Trésorerie

696 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

193 k €

Dettes fiscales & sociales

335 k €

Autres dettes exploitation

296 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-47,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

96,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

47,1 %

Dette nette

666 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,6 M €

Délai fournisseurs

10 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	257 k €	4,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	815 k €	6,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	1,0 M €	4,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,0 M €	1,2 M €	5,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,0 M €	1,5 M €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,2 M €	520 k €	6,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,4 M €	669 k €	6,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	6,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,2 M €	323 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

BENOIT SAVREUX

—

SEBASTIEN, PHILIPPE VERBRUGGHE

—

Identité

SIREN397479536

DénominationTERAGEOS

Sigle—

Date de création27 juin 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.73A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN397 479 536

SIRET (siège)397 479 536 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 397 479 536

TVA intracommunautaireFR63397479536

Code NAF/APE46.73A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Inscription RNE27 juin 1994

Effectif10 – 19 salariés