TMG

NessRank Score

50/100

0100

Renta.59

Solva.36

Liquid.7

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN397 487 844

SIRET (siège)397 487 844 00045

RCSRCS 397 487 844

TVA intracommunautaireFR58397487844

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création15 juin 1994

Effectif03

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+23,9 % vs N-1

Résultat net

57 k €

-28,2 % vs 2022

Marge brute

598 k €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

356 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

598 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

277 k €

Résultat d'exploitation

83 k €

Résultat net

57 k €

Salaires & traitements

237 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

467 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

450 k €

Stocks

321 k €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

356 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

118 k €

Dettes court terme

649 k €

Dettes fournisseurs

410 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,4 %

Dette nette

105 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

267 k €

BFR exploitation

361 k €

BFR en jours de CA

90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,9 %

Délai fournisseurs

320 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié178 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2221,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	57 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	860 k €	79 k €	911 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	120 k €	716 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	575 k €	-20 k €	547 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	34 k €	433 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	765 k €	-38 k €	303 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	640 k €	-18 k €	259 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	914 k €	15 k €	416 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN397487844

DénominationTMG

Sigle—

Date de création15 juin 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN397 487 844

SIRET (siège)397 487 844 00045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 397 487 844

TVA intracommunautaireFR58397487844

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE15 juin 1994

Effectif6 – 9 salariés