CASH VIN SA

NessRank Score

53/100

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Renta.56

Solva.63

Liquid.12

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN397 511 783

SIRET (siège)397 511 783 00011

RCSRCS 397 511 783

TVA intracommunautaireFR95397511783

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création22 juin 1994

Effectif21

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

38,2 M €

-0,6 % vs N-1

Résultat net

2,2 M €

-4,8 % vs 2023

Marge brute

12,1 M €

Profitabilité

5,7 %

Fonds propres

13,1 M €

EBE

221 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

38,2 M €

Marge brute

12,1 M €

EBE

221 k €

EBITDA (additif)

221 k €

EBITDA (soustractif)

5,9 M €

Résultat d'exploitation

2,8 M €

Résultat net

2,2 M €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

26,1 M €

Impôts & taxes

793 k €

Bilan

Total actif

23,1 M €

Actif circulant

15,3 M €

Créances clients

715 k €

Stocks

11,0 M €

Trésorerie

343 k €

Fonds propres

13,1 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

5,7 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

52 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,8 %

ROA

EBE / Total actif

12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

42,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,8 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,1 M €

BFR exploitation

8,7 M €

BFR en jours de CA

67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,6 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1041,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	38,2 M €	2,2 M €	23,1 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	38,5 M €	2,3 M €	23,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	38,0 M €	2,2 M €	22,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	39,1 M €	2,7 M €	23,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	28,3 M €	872 k €	22,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	28,3 M €	872 k €	16,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	27,3 M €	1,2 M €	15,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	26,0 M €	893 k €	14,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	24,2 M €	1,1 M €	13,8 M €	Social