CACHALOT

NessRank Score

60/100

0100

Renta.75

Solva.62

Liquid.34

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.62

Liquid.34

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN397 713 090

SIRET (siège)397 713 090 00041

RCSRCS 397 713 090

TVA intracommunautaireFR94397713090

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création11 juillet 1994

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,6 M €

-6,6 % vs N-1

Résultat net

521 k €

-59,6 % vs 2022

Marge brute

8,0 M €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

14,0 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,6 M €

Marge brute

8,0 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

589 k €

Résultat net

521 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

834 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

142 k €

Bilan

Total actif

23,5 M €

Actif circulant

18,4 M €

Créances clients

14 k €

Stocks

392 k €

Trésorerie

164 k €

Fonds propres

14,0 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

5,6 M €

Dettes fournisseurs

67 k €

Dettes fiscales & sociales

274 k €

Autres dettes exploitation

2,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,5 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,5 M €

BFR exploitation

339 k €

BFR en jours de CA

-87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,6 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2522,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,6 M €	521 k €	23,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,3 M €	1,3 M €	22,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,4 M €	1,4 M €	11,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,6 M €	1,1 M €	9,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,2 M €	563 k €	8,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN397713090

DénominationCACHALOT

Sigle—

Date de création11 juillet 1994

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN397 713 090

SIRET (siège)397 713 090 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 397 713 090

TVA intracommunautaireFR94397713090

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE11 juillet 1994

Effectif10 – 19 salariés