TERH MONUMENTS HISTORIQUES
NessRank Score
50/100
0100
Renta.66
Solva.28
Liquid.44
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Entreprise active
SIREN397 743 634
SIRET (siège)397 743 634 00032
RCSRCS 397 743 634
TVA intracommunautaireFR61397743634
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social200 000 €
Création10 juin 1994
Effectif12
Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Social · Clôturé le 30 novembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
5,4 M €
Résultat net
1,1 M €
Marge brute
3,8 M €
Profitabilité
20,0 %
Fonds propres
1,3 M €
EBE
16 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
5,4 M €Marge brute
3,8 M €EBE
16 k €EBITDA (additif)
16 k €EBITDA (soustractif)
1,1 M €Résultat d'exploitation
496 k €Résultat net
1,1 M €Salaires & traitements
1,8 M €Charges sociales
870 k €Achats & charges ext.
1,6 M €Impôts & taxes
51 k €Bilan
Total actif
4,9 M €Actif circulant
2,8 M €Créances clients
1,3 M €Stocks
282 k €Trésorerie
674 k €Fonds propres
1,3 M €Capital social
200 k €Dettes financières
1,0 M €Dettes court terme
2,4 M €Dettes fournisseurs
254 k €Dettes fiscales & sociales
934 k €Autres dettes exploitation
380 k €Rentabilité
Marge nette
20,0 %Résultat net / CA
Marge brute
69,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,3 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
9,2 %Rés. exploitation / CA
ROE
80,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
10,2 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
5,9 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
27,6 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
77,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
27,1 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
365 k €BFR
-10 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
1,3 M €BFR en jours de CA
-1 jrsDélai fournisseurs
57 jrsDélai clients
85 jrsRessources humaines
Salariés43
CA / salarié126 k €
Salaire moy. brut / mois3 k €
Masse sal. / CA3254,8 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4 M € | 1,1 M € | 4,9 M € |
| 2023 | — | — | 4,5 M € |
| 2021 | 5,1 M € | 204 k € | 4,6 M € |
| 2019 | — | — | 4,0 M € |
| 2018 | 5,1 M € | 121 k € | 4,4 M € |
| 2017 | 4,8 M € | 52 k € | 4,1 M € |
| 2016 | 4,8 M € | 40 k € | 4,3 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN397743634
DénominationTERH MONUMENTS HISTORIQUES
Sigle—
Date de création10 juin 1994
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE43.99C
ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège32
Juridique
SIREN397 743 634
SIRET (siège)397 743 634 00032
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social200 000 €
RCSRCS 397 743 634
TVA intracommunautaireFR61397743634
Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Inscription RNE10 juin 1994
Effectif20 – 49 salariés