5 F

NessRank Score

47/100

0100

Renta.50

Solva.66

Liquid.17

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN397 809 807

SIRET (siège)397 809 807 00076

RCSRCS 397 809 807

TVA intracommunautaireFR21397809807

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 996 267 €

Création13 juillet 1994

Effectif02

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

583 k €

-48,2 % vs N-1

Résultat net

777 k €

+58,3 % vs 2023

Marge brute

-289 k €

Profitabilité

133,3 %

Fonds propres

8,1 M €

EBE

529 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

583 k €

Marge brute

-289 k €

EBE

529 k €

EBITDA (additif)

529 k €

EBITDA (soustractif)

-750 k €

Résultat d'exploitation

-223 k €

Résultat net

777 k €

Salaires & traitements

290 k €

Charges sociales

131 k €

Achats & charges ext.

872 k €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

9,5 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

536 €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

389 k €

Fonds propres

8,1 M €

Capital social

7,0 M €

Dettes financières

268 k €

Dettes court terme

344 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

64 k €

Autres dettes exploitation

63 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

133,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-49,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

90,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-38,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,7 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

84,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,5 %

Dette nette

-122 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

820 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-48,2 %

Délai fournisseurs

5 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4978,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	583 k €	777 k €	9,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	491 k €	9,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	805 k €	-259 k €	9,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	646 k €	-188 k €	9,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	547 k €	-247 k €	9,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	535 k €	-345 k €	9,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	502 k €	-350 k €	9,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	878 k €	1,3 M €	10,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	481 k €	-400 k €	10,2 M €	Social