MATHIEU SARL

NessRank Score

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Renta.65

Solva.76

Liquid.57

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.76

Liquid.57

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN397 880 022

SIRET (siège)397 880 022 00025

RCSRCS 397 880 022

TVA intracommunautaireFR79397880022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 juillet 1994

Effectif01

Activité principaleGestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Social · Clôturé le 31 mars 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

371 k €

+7,8 % vs N-1

Résultat net

40 k €

+25,0 % vs 2017

Marge brute

265 k €

Profitabilité

10,8 %

Fonds propres

367 k €

EBE

249 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

371 k €

Marge brute

265 k €

EBE

249 €

EBITDA (additif)

249 €

EBITDA (soustractif)

73 k €

Résultat d'exploitation

48 k €

Résultat net

40 k €

Salaires & traitements

138 k €

Charges sociales

46 k €

Achats & charges ext.

105 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

496 k €

Actif circulant

164 k €

Créances clients

278 €

Stocks

7 k €

Trésorerie

66 k €

Fonds propres

367 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

322 €

Dettes court terme

77 k €

Dettes fournisseurs

37 k €

Dettes fiscales & sociales

40 k €

Autres dettes exploitation

55 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

9,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

473 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,9 %

Dette nette

-66 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-69 k €

BFR exploitation

-29 k €

BFR en jours de CA

-67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,8 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié74 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA3721,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 mars 2018	371 k €	40 k €	496 k €	Social
2017· 31 mars 2017	344 k €	32 k €	474 k €	Social

Dirigeants

STEPHAN MATHIEU

—

Identité

SIREN397880022

DénominationMATHIEU SARL

Sigle—

Date de création1 juillet 1994

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE91.03Z

ActivitéGestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN397 880 022

SIRET (siège)397 880 022 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 397 880 022

TVA intracommunautaireFR79397880022

Code NAF/APE91.03Z — Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Inscription RNE1 juillet 1994

Effectif1 – 2 salariés