FGS CONSEILS

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Liquid.48

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN397 964 909

SIRET (siège)397 964 909 00048

RCSRCS 397 964 909

TVA intracommunautaireFR18397964909

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social22 000 €

Création1 août 1994

Effectif11

Adresse du siège94 RUE JULES GUESDE

Activité principaleProgrammation informatique

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+34,3 % vs N-1

Résultat net

142 k €

+34,3 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

304 k €

Résultat d'exploitation

195 k €

Résultat net

142 k €

Salaires & traitements

724 k €

Charges sociales

277 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

732 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

617 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

22 k €

Dettes financières

601 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

431 k €

Dettes fiscales & sociales

460 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,1 %

Dette nette

-16 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-174 k €

BFR exploitation

308 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,3 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2725,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	2,7 M €	142 k €	4,2 M €	Social
2023· 30 juin 2023	2,0 M €	106 k €	3,1 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,8 M €	83 k €	3,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	—	—	2,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	2,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	1,9 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	—	1,8 M €	Social
2016· 30 juin 2016	1,5 M €	107 k €	1,6 M €	Social